1a - Atualização - Atualizado hoje, 22 de setembro de 2021. As 08:06. Por CAVS.
......................................................................................................................................................................
RELATÓRIO DE DESPESAS
OBSERVAÇÕES: ESTAS ANOTAÇÕES NÃO ENTRAM NA CONTABILIDADE DO INESPEC POR QUE FORAM BANCADAS POR TERCEIROS. O LAÇAMENTO EXTRA OFICIAL SE PROCESSA PELA NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INGRESSO DE RECURSOS.
RELATÓRIO 23.860.292 INESPEC inespeccebr@gmail.com RELATÓRIO LANÇADO NESTA DATA 15.09.2021
....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.355 - 27 DE JULHO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
R$ 15.00.........................................................................
R$ 20.00.........................................................................
R$ 8.00.........................................................................
R$ 75.00.........................................................................
R$ 75.00.........................................................................
VALOR R$
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
R$ 75,00
....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.356 - 09 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
R$ 8,00
R$ 10,00
VALOR R$
...................................................................................................................................................................
PRT 23.860.361 - 10 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
R$ 450.00
....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.362 - 10 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
R$ 135.00
....................................................................................................................................................................
.PRT 23.860.359 - 11 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
R$ 6.00
R$ 20.00
R$ 7.00
R$ 3.00
R$ 13.00
R$ 5.00
R$ 7.00
R$ 20.00
R$ 12.00
Valor total r$
...................................................................................................................................................................
PRT 23.860.358 - 12 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
r$ 9.00
....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.359 - 12 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.
VALORES DIVERSOS.
r$ 9.00
r$ 5.00
r$ 6.00
....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.353 - 13 DE AGOSTO DE 2021.
REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO. DEPÓSITO CARDOSO
VALORES DIVERSOS.
r$ 100,00
r$ 80.00
r$ 700.00
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.363 DEP - 03.01.2021..............CRÉDITO DANTAS 985804032 - FORTALEZA-,. .......VALOR TOTAL R$ 490..00.. RESPONSÁVEL GER INESPEC.
....................................................................................................................................................................
1 - PRT 17.442.962.2021 DEP - 16.08.2021. ..........DOC 23793.39126 60005.767854.22000.685705.9 87140000011990 - COTA AGOSTO DIA 16 PAGAMENTO DO STREAMING DA TV .......VALOR TOTAL R$ 119.90.
.....................................................................................................................................................................
PRT 17.452.821 DEP - 30.08.2021..............DOC 82690000000 9 44880009600...CAGECE - RUA DR FERNANDO AUGUSTO 121. SEDE INESPEC II - ANEXO - INSCRIÇÃO - 012836044 - M.V.R.S CREDOR-APOIADOR - DESPESAS COM CAGECE CONTA MENSAL .......VENCIMENTO EM 08.09.2021. VALOR TOTAL R$ 44.88.
......................................................................................................................................................................
PRT 17.452.897.2021 - DOC 00190 00009 03271 151015 10080 055170 1 872800000 14730 ENEL CLIENTE R H R S - 741 8939 - CONTA DE VENCIMENTO. 30.08.2021. .......VALOR TOTAL R$ 147.30.
.....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.291 DEP - 01.09.2021.............DOC 2021.09.01.08.06.02.675225. DESPESAS COM A.GRA. POTENGI - CEARÁ - ANA LÚCIA FERREIRA SOARES. .......VALOR TOTAL R$ 300.00.
.....................................................................................................................................................................
PRT 23.860.291 - 2021 - 02 - 09 - 2021 - EXTRATO 06026 CFE SAT - CANINDÉ - COTA COMBUSTÍVEL - SAT 230 129 . 579.
.....................................................................................................................................................................
PRT 17.462.031...............R$ 55,80
PRT 17.462.032...............R$ 104,66
PRT 17.462.033...............R$ 108,69
PRT 17.462.034...............R$ 104,83
VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 373.98
VALOR DOS ENCARGOS............................................R$ 26,02
LANÇADO DOCUMENTOS ARQUIVADOS
.....................................................................................................................................................................
VALOR TOTAL APURADO NESTA DATA..........................................R$
OBSERVAÇÕES EXTRAORDINÁRIA:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PRT 23.869.916 - 2021 - 21 - 09 - 2021 - EXTRATO 020489 SUPER BJ ALIMENTAÇÃO - CNPJ 28 255 450 0001 - 44 IE 000066625700. MANUTENÇÃO ALIMENTÍCIA - 2021 VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 4,47
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PRT 23.869.918 - 2021 - 22 - 09 - 2021 - DILIGÊNCIA - TRANSPORTE - FORTALEZA-MARACANAÚ-CEARÁ-TRANSPORTE REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA DOC 24140 - 2021 VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 5.30
.....................................................................................................................................................................
PRT 23.869.919 - - 22 - 09 - 2021 -DEPÓSITO CARDOSO CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO TV INESPEC RUA DR F A 119 -A FORTALEZA-CEARÁ - 1000. TIJOLOS BRANCO - CONSTRUÇÃO CIVI9L - DOADOR C3 - 2021 - VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 400.00
.....................................................................................................................................................................
PRT 23.869.915 - - 22 - 09 - 2021 -DEPÓSITO CARDOSO CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO TV INESPEC RUA DR F A 119 -A FORTALEZA-CEARÁ - 5 SACAS DE CIMENTO POTY - CONSTRUÇÃO CIVI9L - DOADOR CAVS 165***541***3 -** VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 130.00
.................................................................................................................................................................
PRT 23.869.914 - - 22 - 09 - 2021 -DEPÓSITO BOM JESUS RUA BOM JESUS , 871 SANTO AMARO - FORTALEZA - CEARÁ - AUDITÓRIO TV INESPEC RUA DR F A 119 -A FORTALEZA-CEARÁ - 1/2 brita.....1 metro de areia grossa.....3 sacas de cimento POTY - CONSTRUÇÃO CIVI - DOADOR CAVS 165***541***3 -** VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 155.00
.................................................................................................................................................................
Nenhum comentário:
Postar um comentário